Сравнение MSAI с SCNX
MSAI (Infrared Cameras Holdings Inc) and SCNX (Scienture Holdings, Inc) are both stocks. MSAI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SCNX operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 3 years, MSAI returned -76.82%/yr vs -67.03%/yr for SCNX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSAI и SCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAI показывает доходность -54.43%, что значительно ниже, чем у SCNX с доходностью -28.35%.
MSAI
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -18.60%
- С начала года
- -54.43%
- 6 месяцев
- -69.26%
- 1 год
- -77.72%
- 3 года*
- -76.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCNX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -28.35%
- 6 месяцев
- -31.76%
- 1 год
- -63.27%
- 3 года*
- -67.03%
- 5 лет*
- -61.74%
- 10 лет*
- -39.16%
Сравнение доходности по годам MSAI и SCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | -54.43% | -84.35% | -45.07% | -67.17% | 4.03% | -0.71% |
SCNX Scienture Holdings, Inc | -28.35% | -91.57% | 86.89% | -13.95% | -82.94% | -40.25% |
Correlation
The correlation between MSAI and SCNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between MSAI and SCNX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSAI:
$10.56M
SCNX:
$148.46M
MSAI:
-$8.39
SCNX:
-$303.01
MSAI:
1.02
SCNX:
0.95
MSAI:
0.36
SCNX:
0.00
MSAI:
$6.00M
SCNX:
$56.75M
MSAI:
$409.00K
SCNX:
$54.17M
MSAI:
-$6.60M
SCNX:
-$3.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAI vs. SCNX — Ранг доходности на риск
MSAI
SCNX
Сравнение MSAI c SCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) и Scienture Holdings, Inc (SCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAI | SCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.70 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.88 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAI и SCNX
Максимальная просадка MSAI за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке SCNX в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAI и SCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAI | SCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -99.85% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -90.73% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.02% | -98.86% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -99.78% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.76% | -81.81% | +29.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.73% | 72.05% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAI и SCNX
Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с Scienture Holdings, Inc (SCNX) с волатильностью 16.38%. Это указывает на то, что MSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAI | SCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.69% | 16.38% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.59% | 77.28% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.87% | 375.32% | -211.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.24% | 218.71% | -104.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.24% | 229.48% | -115.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAI и SCNX
Ни MSAI, ни SCNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCNX Scienture Holdings, Inc | 0.00% | 0.00% | 157.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSAI и SCNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infrared Cameras Holdings Inc и Scienture Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSAI and SCNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAI has higher volatility (23.69%) compared to SCNX (16.38%). In terms of maximum drawdown, MSAI dropped -99.12% vs SCNX's -99.85%.
SCNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAI и SCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор