- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 7 июн. 2023 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$63.52
- Общая выручка (12 мес.)
- -$14.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$22.07M
- EBITDA (12 мес.)
- -$76.83M
- Годовой диапазон
- $2.16 - $12.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BENF
Beneficient Class A Common Stock (BENF) снизился на 49.6% с начала года. По цене $4 за акцию BENF торгуется на 71.6% ниже 52-недельного максимума в $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Beneficient Class A Common Stock (BENF) показал доход в -49.64% с начала года и 51.64% за последние 12 месяцев.
Beneficient Class A Common Stock
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -49.64%
- 6 месяцев
- -59.82%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- -87.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BENF по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.15%, а средняя месячная доходность — -10.69%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +134.9%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -76.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BENF закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 3 мая 2024 г. с доходностью +255.2%, в то время как худший день был 1 мая 2024 г. с доходностью -38.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -34.71% | 1.53% | -24.89% | -5.43% | 11.78% | -4.32% | -49.64% | ||||||
| 2025 | -16.84% | -34.10% | -23.38% | -10.43% | 58.64% | -32.44% | 16.29% | 16.05% | 134.86% | -12.97% | -27.92% | 47.27% | 18.03% |
| 2024 | -31.29% | -61.11% | -48.42% | -38.06% | 0.30% | -33.33% | 40.09% | -51.77% | -18.00% | 2.44% | -30.87% | -14.52% | -98.09% |
| 2023 | -67.28% | -30.00% | 28.10% | -3.72% | -76.49% | -18.33% | -2.27% | -94.70% |
Метрики бенчмарка
Beneficient Class A Common Stock has an annualized alpha of -39.03%, beta of 0.62, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2023.
- This stock participated in 336.34% of S&P 500 Index downside but only -164.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -39.03%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -164.57%
- Участие в снижении
- 336.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BENF имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beneficient Class A Common Stock (BENF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BENF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.29 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 10.09 | -9.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Beneficient Class A Common Stock показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beneficient Class A Common Stock составляет 99.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.97%апр. 2025 г. | 1y 10mo | — | 3y 20dиюнь 2023 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BENF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.24% | -9.10% | -65.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.91% | -18.90% | -81.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -3.32% | -96.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.57% | -10.71% | -84.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.42% | 2.06% | +52.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Beneficient Class A Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Beneficient Class A Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BENF
Добавьте Beneficient Class A Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BENF