PortfoliosLab logo
Сравнение MRVL с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRVL и EQIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRVL и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
432.19%
163.86%
MRVL
EQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.10

EQIX:

0.45

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.34

EQIX:

0.85

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

EQIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.07

EQIX:

0.50

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.34

EQIX:

1.63

Индекс Язвы

MRVL:

22.04%

EQIX:

7.55%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.04%

EQIX:

27.55%

Макс. просадка

MRVL:

-100.00%

EQIX:

-99.44%

Текущая просадка

MRVL:

-99.99%

EQIX:

-14.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$49.65B

EQIX:

$79.94B

EPS

MRVL:

-$1.02

EQIX:

$8.50

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

EQIX:

3.31

Коэффициент P/S

MRVL:

8.61

EQIX:

9.15

Коэффициент P/B

MRVL:

3.47

EQIX:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$5.77B

EQIX:

$6.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$2.38B

EQIX:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$24.90M

EQIX:

$2.19B

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью -10.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRVL имеют среднегодовую доходность 16.56%, а акции EQIX немного отстают с 15.74%.


MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-12.39%

5 лет

17.34%

10 лет

16.56%

EQIX

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-7.42%

1 год

15.85%

5 лет

6.02%

10 лет

15.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и EQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRVL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRVL: -0.10
EQIX: 0.45
Коэффициент Сортино MRVL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRVL: 0.34
EQIX: 0.85
Коэффициент Омега MRVL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRVL: 1.05
EQIX: 1.11
Коэффициент Кальмара MRVL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRVL: -0.12
EQIX: 0.50
Коэффициент Мартина MRVL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRVL: -0.34
EQIX: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.45
MRVL
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и EQIX

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности EQIX в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и EQIX

Максимальная просадка MRVL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.21%
-14.47%
MRVL
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и EQIX

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 33.44% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.44%
12.51%
MRVL
EQIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию