Сравнение MRO с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Oil Corporation (MRO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRO или PXD.
Основные характеристики
| MRO | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 19.87% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 33.42% | 26.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 18.06% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.23% | 5.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 28.21% | 22.39% |
| Макс. просадка | -91.74% | -88.30% |
| Current Drawdown | -24.68% | -2.14% |
Фундаментальные показатели
| MRO | PXD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.86B | $63.00B |
| Прибыль на акцию | $2.42 | $20.22 |
| Цена/прибыль | 10.88 | 13.33 |
| PEG коэффициент | 26.45 | 0.78 |
| Выручка (12 мес.) | $6.41B | $19.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.15B | $13.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.24B | $9.27B |
Корреляция
Корреляция между MRO и PXD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MRO и PXD
С начала года, MRO показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции MRO уступали акциям PXD по среднегодовой доходности: -1.23% против 5.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRO c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO и PXD
Дивидендная доходность MRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PXD в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO Marathon Oil Corporation | 1.56% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 4.06% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок MRO и PXD
Максимальная просадка MRO за все время составила -91.74%, примерно равная максимальной просадке PXD в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO и PXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRO и PXD
Marathon Oil Corporation (MRO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO и PXD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Pioneer Natural Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности