Сравнение MRO с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Oil Corporation (MRO) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRO или CTRA.
Основные характеристики
| MRO | CTRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 19.87% | 16.50% |
| Дох-ть за 3 года | 33.42% | 25.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 6.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.23% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 28.21% | 24.00% |
| Макс. просадка | -91.74% | -74.42% |
| Current Drawdown | -24.68% | -14.05% |
Фундаментальные показатели
| MRO | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.86B | $21.18B |
| Прибыль на акцию | $2.42 | $1.72 |
| Цена/прибыль | 10.88 | 16.39 |
| PEG коэффициент | 26.45 | 44.67 |
| Выручка (12 мес.) | $6.41B | $5.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.15B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.24B | $3.42B |
Корреляция
Корреляция между MRO и CTRA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MRO и CTRA
С начала года, MRO показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции MRO уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: -1.23% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRO c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRO и CTRA
Дивидендная доходность MRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности CTRA в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO Marathon Oil Corporation | 1.56% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.89% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 1.87% | 1.00% | 0.53% | 0.31% | 0.41% | 0.24% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок MRO и CTRA
Максимальная просадка MRO за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRO и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRO и CTRA
Marathon Oil Corporation (MRO) и Coterra Energy Inc. (CTRA) имеют волатильность 6.66% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRO и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности