PortfoliosLab logo
Сравнение MRO с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRO и CTRA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRO и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Oil Corporation (MRO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.63%
2,661.21%
MRO
CTRA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRO:

$15.97B

CTRA:

$19.45B

EPS

MRO:

$2.32

CTRA:

$1.50

Коэффициент P/E

MRO:

12.31

CTRA:

16.91

Коэффициент PEG

MRO:

26.45

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

MRO:

2.43

CTRA:

3.71

Коэффициент P/B

MRO:

1.40

CTRA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

MRO:

$3.46B

CTRA:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRO:

$2.27B

CTRA:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

MRO:

$2.22B

CTRA:

$2.42B

Доходность по периодам


MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTRA

С начала года

0.14%

1 месяц

-11.04%

6 месяцев

8.13%

1 год

-7.35%

5 лет

9.10%

10 лет

0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRO и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRO
Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRO c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Oil Corporation (MRO) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRO: 0.19
CTRA: -0.24
Коэффициент Сортино MRO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRO: 0.45
CTRA: -0.15
Коэффициент Омега MRO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRO: 1.07
CTRA: 0.98
Коэффициент Кальмара MRO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRO: 0.14
CTRA: -0.23
Коэффициент Мартина MRO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRO: 0.90
CTRA: -0.64


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.24
MRO
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRO и CTRA

MRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRO
Marathon Oil Corporation
1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%
CTRA
Coterra Energy Inc.
3.35%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок MRO и CTRA


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.34%
-19.74%
MRO
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности MRO и CTRA

Текущая волатильность для Marathon Oil Corporation (MRO) составляет 0.00%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что MRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.63%
MRO
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRO и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Oil Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию