Сравнение MRNX с GRAG
MRNX (Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MRNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности MRNX и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRNX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -20.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GRAG
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- -46.89%
- С начала года
- -57.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам MRNX и GRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | 41.92% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -39.78% |
Correlation
The correlation between MRNX and GRAG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MRNX c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF (MRNX) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNX и GRAG
Максимальная просадка MRNX за все время составила -49.28%, что меньше максимальной просадки GRAG в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNX и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -65.33% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -61.63% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -43.38% | +21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNX и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.23% | 71.12% | +67.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.23% | 71.12% | +67.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.23% | 71.12% | +67.11% |
Сравнение комиссий MRNX и GRAG
MRNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNX и GRAG
Ни MRNX, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRNX and GRAG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MRNX.
MRNX and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for MRNX and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для MRNX и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор