Сравнение MRK с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co., Inc. (MRK) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRK или TXN.
Основные характеристики
| MRK | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.67% | 3.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.40% | 9.99% |
| Дох-ть за 3 года | 24.72% | -0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.83% | 11.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.65% | 17.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 17.62% | 24.24% |
| Макс. просадка | -68.63% | -85.81% |
| Current Drawdown | -0.93% | -6.36% |
Фундаментальные показатели
| MRK | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $318.60B | $145.32B |
| Прибыль на акцию | $0.14 | $7.07 |
| Цена/прибыль | 898.43 | 22.59 |
| PEG коэффициент | 0.10 | 3.20 |
| Выручка (12 мес.) | $60.12B | $17.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.08B | $13.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.30B | $8.49B |
Корреляция
Корреляция между MRK и TXN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRK и TXN
С начала года, MRK показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 12.65% против 17.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRK c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и TXN
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TXN в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.29% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.90% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок MRK и TXN
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.63%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и TXN
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 6.37%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности