Сравнение MPG с SPCL
MPG (Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF) and SPCL (Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPG и SPCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPG
- 1 день
- -16.13%
- 1 месяц
- -38.73%
- 6 месяцев
- -66.34%
- С начала года
- -43.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCL
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -61.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPG и SPCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | -54.51% |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | -15.45% |
Correlation
The correlation between MPG and SPCL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MPG c SPCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) и Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF (SPCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPG и SPCL
Максимальная просадка MPG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки SPCL в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPG и SPCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPG | SPCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -61.66% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.31% | -61.66% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -22.07% | -15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPG и SPCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPG | SPCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.05% | 184.58% | -39.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.05% | 184.58% | -39.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.05% | 184.58% | -39.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPG и SPCL
Ни MPG, ни SPCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPG and SPCL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPG and SPCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для MPG и SPCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор