PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MP с X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MP с X

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и United States Steel Corporation (X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или X.

Корреляция

Корреляция между MP и X составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MP и X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и United States Steel Corporation (X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.15

X:

0.34

Коэф-т Сортино

MP:

0.69

X:

0.82

Коэф-т Омега

MP:

1.08

X:

1.11

Коэф-т Кальмара

MP:

0.08

X:

0.21

Коэф-т Мартина

MP:

0.39

X:

1.55

Индекс Язвы

MP:

17.70%

X:

11.37%

Дневная вол-ть

MP:

67.71%

X:

50.16%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

X:

-97.15%

Текущая просадка

MP:

-66.53%

X:

-74.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.37B

X:

$9.32B

EPS

MP:

-$0.63

X:

$0.37

Коэффициент P/S

MP:

15.62

X:

0.61

Коэффициент P/B

MP:

3.26

X:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$215.98M

X:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$4.83M

X:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$41.04M

X:

$1.06B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MP показывает доходность 25.00%, а X немного ниже – 23.94%.

MP

С начала года

25.00%

1 месяц

-15.91%

6 месяцев

6.97%

1 год

10.36%

3 года

-20.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

X

С начала года

23.94%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

9.76%

1 год

16.78%

3 года

21.68%

5 лет

42.49%

10 лет

6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

United States Steel Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
X
Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа X равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и X

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X
United States Steel Corporation		0.48%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%

Просадки

Сравнение просадок MP и X

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки X в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MP и X

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с United States Steel Corporation (X) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и X

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
60.81M
3.73B
(MP) Общая выручка
(X) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MP и X

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MP Materials Corp. и United States Steel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
-15.5%
6.3%
(MP) Валовая рентабельность
(X) Валовая рентабельность
MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в -9.41M при выручке в 60.81M, что соответствует валовой рентабельности в -15.5%.

X - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 3.73B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в -33.80M при выручке в 60.81M, что соответствует операционной рентабельности -55.6%.

X - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила об операционной прибыли в -122.00M при выручке в 3.73B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.65M при выручке в 60.81M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.

X - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила о чистой прибыли в -116.00M при выручке в 3.73B, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.