Сравнение MO с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altria Group, Inc. (MO) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MO или VALE.
Основные характеристики
| MO | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.46% | -16.92% |
| Дох-ть за 1 год | 3.22% | 4.83% |
| Дох-ть за 3 года | 5.12% | -4.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.31% | 5.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 17.89% | 30.40% |
| Макс. просадка | -65.96% | -93.21% |
| Current Drawdown | -8.82% | -31.81% |
Фундаментальные показатели
| MO | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.87B | $53.97B |
| Прибыль на акцию | $4.78 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 9.12 | 6.97 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 10.64 |
| Выручка (12 мес.) | $20.46B | $206.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.18B | $102.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.31B | $84.44B |
Корреляция
Корреляция между MO и VALE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MO и VALE
С начала года, MO показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -16.92%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 7.31% против 5.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MO c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и VALE
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности VALE в 11.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 8.90% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
VALE Vale S.A. | 11.25% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MO и VALE
Максимальная просадка MO за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MO и VALE
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 3.65%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности