Сравнение MNTK с ALE
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and ALE (ALLETE, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, MNTK returned -29.70%/yr vs 3.37%/yr for ALE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и ALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MNTK
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам MNTK и ALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.80% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -12.62% |
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 4.81% |
Correlation
The correlation between MNTK and ALE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between MNTK and ALE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNTK:
$0.02
ALE:
$2.85
MNTK:
82.30
ALE:
23.83
MNTK:
0.66
ALE:
198.23
MNTK:
1.01
ALE:
2.63
MNTK:
$180.21M
ALE:
$1.50B
MNTK:
$51.29M
ALE:
$416.20M
MNTK:
$36.19M
ALE:
$474.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. ALE — Ранг доходности на риск
MNTK
ALE
Сравнение MNTK c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTK | ALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.29 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 5.49 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTK | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.10 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.19 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.40 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MNTK и ALE
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки ALE в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и ALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -48.82% | -45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.67% | -4.96% | -53.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -18.49% | -71.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -30.13% | -64.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -0.66% | -90.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -12.07% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 1.07% | +34.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и ALE
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | ALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 0.00% | +23.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.22% | 0.83% | +49.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.57% | 5.80% | +72.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 18.47% | +54.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 23.88% | +49.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и ALE
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 1.08% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNTK и ALE
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
ALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
MNTK and ALE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (23.48%) compared to ALE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs ALE's -48.82%.
ALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и ALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор