PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNTK с ALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNTK с ALE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и ALLETE, Inc. (ALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNTK или ALE.

Корреляция

Корреляция между MNTK и ALE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MNTK и ALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и ALLETE, Inc. (ALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNTK:

-0.65

ALE:

1.45

Коэф-т Сортино

MNTK:

-0.65

ALE:

2.15

Коэф-т Омега

MNTK:

0.92

ALE:

1.26

Коэф-т Кальмара

MNTK:

-0.53

ALE:

0.57

Коэф-т Мартина

MNTK:

-1.44

ALE:

10.30

Индекс Язвы

MNTK:

33.53%

ALE:

0.82%

Дневная вол-ть

MNTK:

76.05%

ALE:

6.04%

Макс. просадка

MNTK:

-90.94%

ALE:

-74.12%

Текущая просадка

MNTK:

-89.54%

ALE:

-6.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNTK:

$300.65M

ALE:

$3.79B

EPS

MNTK:

$0.07

ALE:

$3.19

Коэффициент P/E

MNTK:

30.36

ALE:

20.52

Коэффициент P/S

MNTK:

1.71

ALE:

2.48

Коэффициент P/B

MNTK:

1.25

ALE:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

MNTK:

$179.55M

ALE:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNTK:

$80.48M

ALE:

$440.30M

EBITDA (12 мес.)

MNTK:

$32.11M

ALE:

$354.80M

Доходность по периодам

С начала года, MNTK показывает доходность -46.61%, что значительно ниже, чем у ALE с доходностью 2.13%.

MNTK

С начала года

-46.61%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-60.58%

1 год

-54.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALE

С начала года

2.13%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

2.68%

1 год

8.25%

5 лет

8.46%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNTK и ALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNTK
Ранг риск-скорректированной доходности MNTK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNTK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNTK c ALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNTK на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ALE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNTK и ALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNTK и ALE

MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNTK
Montauk Renewables, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALE
ALLETE, Inc.		4.35%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%

Просадки

Сравнение просадок MNTK и ALE

Максимальная просадка MNTK за все время составила -90.94%, что больше максимальной просадки ALE в -74.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNTK и ALE

Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNTK и ALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
42.60M
400.20M
(MNTK) Общая выручка
(ALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNTK и ALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Montauk Renewables, Inc. и ALLETE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
41.0%
35.1%
(MNTK) Валовая рентабельность
(ALE) Валовая рентабельность
MNTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.48M при выручке в 42.60M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

ALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 140.30M при выручке в 400.20M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

MNTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 42.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

ALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.00M при выручке в 400.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

MNTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в -464.00K при выручке в 42.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

ALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.10M при выручке в 400.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.