PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNG.L с MUT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNG.L с MUT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&G plc (MNG.L) и Murray Income Trust (MUT.L).

Доходность

Сравнение доходности MNG.L и MUT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в M&G plc (MNG.L) и Murray Income Trust (MUT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNG.L и MUT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNG.L
M&G plc		4.27%58.44%-2.67%31.17%2.51%9.91%-5.99%8.81%
MUT.L
Murray Income Trust		-0.97%16.94%-1.15%7.33%216.52%14.08%-2.43%6.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNG.L:

£7.29B

MUT.L:

£871.89M

EPS

MNG.L:

-£0.02

MUT.L:

£1.48

Коэффициент P/S

MNG.L:

0.26

MUT.L:

5.49

Коэффициент P/B

MNG.L:

2.33

MUT.L:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

MNG.L:

£27.20B

MUT.L:

£160.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNG.L:

£28.73B

MUT.L:

£158.43M

EBITDA (12 мес.)

MNG.L:

£2.40B

MUT.L:

£125.16M

Доходность по периодам

С начала года, MNG.L показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у MUT.L с доходностью -0.97%.

MNG.L

1 день
4.78%
1 месяц
-5.01%
С начала года
4.27%
6 месяцев
18.37%
1 год
54.00%
3 года*
23.11%
5 лет*
16.20%
10 лет*
—

MUT.L

1 день
1.36%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.01%
3 года*
6.40%
5 лет*
33.98%
10 лет*
21.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M&G plc

Murray Income Trust

Часто сравнивают с MNG.L:
MNG.L с LGEN.LMNG.L с AV.LMNG.L с ADM.LMNG.L с EMG.LMNG.L с GAINMNG.L с MYI.LMNG.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с MUT.L:
MUT.L с MYI.LMUT.L с IUKD.LMUT.L с BUT.LMUT.L с VWRP.LMUT.L с MRCH.LMUT.L с HMWO.LMUT.L с CTY.L

Доходность на риск

MNG.L vs. MUT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNG.L
Ранг доходности на риск MNG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNG.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MUT.L
Ранг доходности на риск MUT.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUT.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNG.L c MUT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&G plc (MNG.L) и Murray Income Trust (MUT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNG.LMUT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.93

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.30

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

1.12

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

4.05

+12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNG.L vs. MUT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNG.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MUT.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNG.L и MUT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNG.LMUT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.93

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между MNG.L и MUT.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNG.L и MUT.L

Дивидендная доходность MNG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности MUT.L в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNG.L
M&G plc		7.19%7.05%10.01%8.95%9.80%9.19%9.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUT.L
Murray Income Trust		4.47%4.38%4.71%4.48%76.11%3.29%4.63%3.82%4.57%4.23%4.45%4.76%

Просадки

Сравнение просадок MNG.L и MUT.L

Максимальная просадка MNG.L за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки MUT.L в -73.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNG.L и MUT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MNG.LMUT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-73.11%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.63%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.97%

-18.15%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-9.50%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-10.39%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.21%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MNG.L и MUT.L

M&G plc (MNG.L) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Murray Income Trust (MUT.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что MNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNG.LMUT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

4.57%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

9.47%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

13.89%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

101.30%

-77.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

72.85%

-36.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNG.L и MUT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&G plc и Murray Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B20212022202320242025
13.84B
77.75M
(MNG.L) Общая выручка
(MUT.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNG.L и MUT.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M&G plc и Murray Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
97.9%
Активы портфеля
MNG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&G plc сообщила о валовой прибыли в 13.84B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MUT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murray Income Trust сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 77.75M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

MNG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&G plc сообщила об операционной прибыли в 751.00M при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

MUT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murray Income Trust сообщила об операционной прибыли в 75.14M при выручке в 77.75M, что соответствует операционной рентабельности 96.6%.

MNG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&G plc сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

MUT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murray Income Trust сообщила о чистой прибыли в 73.75M при выручке в 77.75M, что соответствует чистой рентабельности 94.9%.