Сравнение MNG.L с BP.L
MNG.L (M&G plc) and BP.L (BP plc) are both stocks. MNG.L operates in Asset Management (Financial Services), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, MNG.L returned 15.30%/yr vs 16.25%/yr for BP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNG.L и BP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNG.L показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 26.60%.
MNG.L
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
BP.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам MNG.L и BP.L
Correlation
The correlation between MNG.L and BP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between MNG.L and BP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNG.L:
£8.23B
BP.L:
£83.71B
MNG.L:
-£0.02
BP.L:
$0.20
MNG.L:
0.30
BP.L:
0.58
MNG.L:
2.62
BP.L:
2.00
MNG.L:
£27.20B
BP.L:
$193.54B
MNG.L:
£28.73B
BP.L:
$42.27B
MNG.L:
£2.40B
BP.L:
$35.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNG.L vs. BP.L — Ранг доходности на риск
MNG.L
BP.L
Сравнение MNG.L c BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&G plc (MNG.L) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNG.L | BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.38 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 9.14 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNG.L и BP.L
Максимальная просадка MNG.L за все время составила -62.75%, примерно равная максимальной просадке BP.L в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNG.L и BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNG.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -63.14% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -14.15% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -35.64% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -35.64% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.83% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -18.26% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 5.24% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNG.L и BP.L
Текущая волатильность для M&G plc (MNG.L) составляет 4.62%, в то время как у BP plc (BP.L) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что MNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNG.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 8.79% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 24.47% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 28.61% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 28.67% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.59% | 30.67% | +5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNG.L и BP.L
Дивидендная доходность MNG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BP.L в 4.66%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNG.L и BP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&G plc и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNG.L и BP.L
MNG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о валовой прибыли в 13.84B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MNG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила об операционной прибыли в 751.00M при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MNG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&G plc сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
MNG.L and BP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNG.L и BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор