Сравнение MMMA с MINO
MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) and MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMMA charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for MINO.
Доходность
Сравнение доходности MMMA и MINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMMA показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у MINO с доходностью 1.88%.
MMMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMMA и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.18% | 0.35% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.88% | 0.26% |
Correlation
The correlation between MMMA and MINO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMMA vs. MINO — Ранг доходности на риск
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MINO
Сравнение MMMA c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMMA | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMMA и MINO
Максимальная просадка MMMA за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMMA и MINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMMA | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -15.24% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.85% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -4.15% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMMA и MINO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMMA | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.71% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 4.50% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 4.50% | -0.58% |
Сравнение комиссий MMMA и MINO
MMMA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMMA и MINO
Дивидендная доходность MMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MINO в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.91% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMMA and MINO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMMA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMMA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
MINO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.31% for MMMA.
They also come from different issuers: NYLI and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for MMMA and 0.39% for MINO.
Подберите оптимальное распределение для MMMA и MINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор