PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMM с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMM с TGT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или TGT.

Корреляция

Корреляция между MMM и TGT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMM и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.41

TGT:

-0.99

Коэф-т Сортино

MMM:

2.67

TGT:

-1.21

Коэф-т Омега

MMM:

1.36

TGT:

0.82

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.22

TGT:

-0.60

Коэф-т Мартина

MMM:

9.30

TGT:

-1.94

Индекс Язвы

MMM:

5.66%

TGT:

19.66%

Дневная вол-ть

MMM:

35.61%

TGT:

40.30%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

TGT:

-63.52%

Текущая просадка

MMM:

-13.93%

TGT:

-60.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$76.74B

TGT:

$44.04B

EPS

MMM:

$8.03

TGT:

$8.86

Коэффициент P/E

MMM:

17.76

TGT:

10.88

Коэффициент PEG

MMM:

3.28

TGT:

1.33

Коэффициент P/S

MMM:

3.13

TGT:

0.41

Коэффициент P/B

MMM:

17.01

TGT:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

TGT:

$82.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

TGT:

$23.60B

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$6.60B

TGT:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -28.08%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 4.00% против 4.85% соответственно.

MMM

С начала года

11.01%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

7.24%

1 год

47.43%

5 лет

7.39%

10 лет

4.00%

TGT

С начала года

-28.08%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-34.62%

1 год

-39.09%

5 лет

-2.03%

10 лет

4.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и TGT

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности TGT в 4.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company		1.98%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
TGT
Target Corporation		4.63%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок MMM и TGT

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки TGT в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и TGT

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
5.95B
30.92B
(MMM) Общая выручка
(TGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMM и TGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3M Company и Target Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
41.6%
26.0%
(MMM) Валовая рентабельность
(TGT) Валовая рентабельность
MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.