PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTU с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с MKL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTU или MKL.

Корреляция

Корреляция между INTU и MKL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INTU и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

0.10

MKL:

0.68

Коэф-т Сортино

INTU:

0.51

MKL:

1.21

Коэф-т Омега

INTU:

1.06

MKL:

1.16

Коэф-т Кальмара

INTU:

0.27

MKL:

0.89

Коэф-т Мартина

INTU:

0.58

MKL:

2.37

Индекс Язвы

INTU:

10.67%

MKL:

6.94%

Дневная вол-ть

INTU:

33.51%

MKL:

23.74%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

INTU:

-4.77%

MKL:

-6.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$184.88B

MKL:

$24.11B

EPS

INTU:

$10.71

MKL:

$136.05

Коэффициент P/E

INTU:

61.75

MKL:

13.97

Коэффициент PEG

INTU:

1.97

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

INTU:

10.77

MKL:

1.55

Коэффициент P/B

INTU:

10.17

MKL:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$10.43B

MKL:

$15.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$8.00B

MKL:

$15.48B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$1.23B

MKL:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 21.58% против 9.26% соответственно.

INTU

С начала года

7.01%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

-2.22%

1 год

3.25%

5 лет

19.47%

10 лет

21.58%

MKL

С начала года

10.99%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

12.20%

1 год

15.94%

5 лет

18.21%

10 лет

9.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MKL равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и MKL

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.		0.60%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTU и MKL

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и MKL

Intuit Inc. (INTU) и Markel Corporation (MKL) имеют волатильность 6.89% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.96B
3.33B
(INTU) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и MKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Markel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
77.8%
100.0%
(INTU) Валовая рентабельность
(MKL) Валовая рентабельность
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.08B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 593.00M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.75M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.71M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.