Сравнение MKL с CINF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или CINF.
Основные характеристики
| MKL | CINF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.14% | 16.83% |
| Дох-ть за 1 год | 23.18% | 16.85% |
| Дох-ть за 3 года | 11.18% | 2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 6.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.48% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 22.40% | 21.51% |
| Макс. просадка | -61.32% | -59.69% |
| Current Drawdown | 0.00% | -10.20% |
Фундаментальные показатели
| MKL | CINF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.48B | $18.63B |
| Прибыль на акцию | $185.21 | $15.03 |
| Цена/прибыль | 8.92 | 7.91 |
| PEG коэффициент | 4.14 | -158.72 |
| Выручка (12 мес.) | $16.63B | $10.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | -$533.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.77B | $3.12B |
Корреляция
Корреляция между MKL и CINF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MKL и CINF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MKL показывает доходность 17.14%, а CINF немного ниже – 16.83%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKL c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и CINF
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.55% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.32% | 2.52% | 3.84% | 3.35% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок MKL и CINF
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке CINF в -59.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и CINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и CINF
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 7.25%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности