PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKC с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKC с MNST

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или MNST.

Корреляция

Корреляция между MKC и MNST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKC и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKC:

0.16

MNST:

0.64

Коэф-т Сортино

MKC:

0.37

MNST:

0.93

Коэф-т Омега

MKC:

1.04

MNST:

1.14

Коэф-т Кальмара

MKC:

0.11

MNST:

0.59

Коэф-т Мартина

MKC:

0.49

MNST:

2.02

Индекс Язвы

MKC:

6.92%

MNST:

7.61%

Дневная вол-ть

MKC:

22.00%

MNST:

25.47%

Макс. просадка

MKC:

-41.18%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

MKC:

-22.91%

MNST:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$20.04B

MNST:

$61.30B

EPS

MKC:

$2.90

MNST:

$1.52

Коэффициент P/E

MKC:

25.77

MNST:

41.36

Коэффициент PEG

MKC:

3.62

MNST:

2.23

Коэффициент P/S

MKC:

2.98

MNST:

8.23

Коэффициент P/B

MKC:

3.70

MNST:

9.32

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$6.73B

MNST:

$7.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.60B

MNST:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.32B

MNST:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 8.57% против 11.24% соответственно.

MKC

С начала года

-0.52%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

3.14%

1 год

3.58%

5 лет

-1.43%

10 лет

8.57%

MNST

С начала года

19.60%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.88%

1 год

16.21%

5 лет

13.79%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKC и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKC c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и MNST

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKC
McCormick & Company, Incorporated		2.31%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKC и MNST

Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и MNST

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.61B
1.85B
(MKC) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
37.6%
56.5%
(MKC) Валовая рентабельность
(MNST) Валовая рентабельность
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 604.00M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 225.20M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 162.30M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.