Сравнение MHY с IBHM
MHY (Man Active High Yield ETF) and IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while IBHM is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for IBHM.
Доходность
Сравнение доходности MHY и IBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHY и IBHM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 4.06% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.63% |
Correlation
The correlation between MHY and IBHM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MHY c IBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и IBHM
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки IBHM в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и IBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | IBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -1.67% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.42% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и IBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | IBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 5.21% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 5.21% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 5.21% | -2.22% |
Сравнение комиссий MHY и IBHM
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBHM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и IBHM
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности IBHM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.08% | 0.00% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and IBHM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
MHY has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 1.08% for IBHM.
They also come from different issuers: Man Group and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.35% for IBHM.
Подберите оптимальное распределение для MHY и IBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор