Сравнение MFIC с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIC или CSWI.
Основные характеристики
| MFIC | CSWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.43% | 100.89% |
| Дох-ть за 1 год | 18.81% | 145.95% |
| Дох-ть за 3 года | 13.71% | 44.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 42.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 4.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 5.12 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 9.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.26 | 45.33 |
| Индекс Язвы | 6.79% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 31.34% |
| Макс. просадка | -87.97% | -32.32% |
| Текущая просадка | -10.10% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MFIC | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $6.37B |
| EPS | $1.71 | $7.35 |
| Цена/прибыль | 7.73 | 51.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $91.45M | $839.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.56M | $378.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $33.26M | $200.21M |
Корреляция
Корреляция между MFIC и CSWI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MFIC и CSWI
С начала года, MFIC показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у CSWI с доходностью 100.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MFIC c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIC и CSWI
Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности CSWI в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation | 12.60% | 11.11% | 12.37% | 11.26% | 15.24% | 10.31% | 14.52% | 10.60% | 11.95% | 15.33% | 10.78% | 9.43% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.20% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFIC и CSWI
Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MFIC и CSWI
Текущая волатильность для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) составляет 4.14%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что MFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIC и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MidCap Financial Investment Corporation и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности