Сравнение METY.L с TSLD.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and TSLD.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, METY.L returned -35.60% vs 0.94% for TSLD.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и TSLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METY.L торгуется в USD, в то время как TSLD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -29.00%, что значительно ниже, чем у TSLD.L с доходностью -25.99%.
METY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- -29.00%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -25.99%
- 6 месяцев
- -30.04%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и TSLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -29.00% | 6.34% | 0.58% |
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | -25.99% | 16.02% | 12.03% |
Correlation
The correlation between METY.L and TSLD.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. TSLD.L — Ранг доходности на риск
METY.L
TSLD.L
Сравнение METY.L c TSLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METY.L | TSLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.02 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.04 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METY.L и TSLD.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки TSLD.L в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и TSLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | TSLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -46.52% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.44% | -43.90% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -41.42% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -25.85% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 25.84% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и TSLD.L
IncomeShares META Options ETP (METY.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) имеют волатильность 10.19% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | TSLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 10.52% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 25.84% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 55.12% | -24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 55.11% | -24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 55.11% | -24.25% |
Сравнение комиссий METY.L и TSLD.L
И METY.L, и TSLD.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и TSLD.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 21.70%, что меньше доходности TSLD.L в 35.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | 21.70% | 19.94% | 3.15% |
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | 35.25% | 58.23% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and TSLD.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.L and TSLD.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и TSLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор