Сравнение METP.L с FEPG.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - METP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf. METP.L is passively managed, while FEPG.L is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METP.L торгуется в GBp, в то время как FEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у FEPG.L с доходностью -4.14%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | -3.36% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -4.17% | 2.74% |
Correlation
The correlation between METP.L and FEPG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
METP.L
FEPG.L
Сравнение METP.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.09 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и FEPG.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -25.89% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -14.97% | -27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -11.16% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 19.85% | +32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 19.85% | +31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 19.85% | +31.24% |
Сравнение комиссий METP.L и FEPG.L
И METP.L, и FEPG.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и FEPG.L
METP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 0.27% | 0.15% |
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METP.L and FEPG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METP.L and FEPG.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
METP.L is categorized as Technology Equities, while FEPG.L is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор