PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с ZEUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение METC с ZEUS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Olympic Steel, Inc. (ZEUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или ZEUS.

Корреляция

Корреляция между METC и ZEUS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности METC и ZEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Olympic Steel, Inc. (ZEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.37

ZEUS:

-0.87

Коэф-т Сортино

METC:

-0.48

ZEUS:

-1.14

Коэф-т Омега

METC:

0.94

ZEUS:

0.87

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.60

ZEUS:

-0.61

Коэф-т Мартина

METC:

-1.45

ZEUS:

-1.17

Индекс Язвы

METC:

28.67%

ZEUS:

31.56%

Дневная вол-ть

METC:

76.86%

ZEUS:

44.50%

Макс. просадка

METC:

-85.54%

ZEUS:

-93.71%

Текущая просадка

METC:

-58.05%

ZEUS:

-53.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$483.77M

ZEUS:

$366.81M

EPS

METC:

$0.11

ZEUS:

$1.43

Коэффициент P/E

METC:

81.73

ZEUS:

22.98

Коэффициент PEG

METC:

0.00

ZEUS:

0.46

Коэффициент P/S

METC:

0.73

ZEUS:

0.19

Коэффициент P/B

METC:

1.34

ZEUS:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$493.62M

ZEUS:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$83.81M

ZEUS:

$812.84M

EBITDA (12 мес.)

METC:

$62.22M

ZEUS:

$63.24M

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у ZEUS с доходностью 0.64%.

METC

С начала года

-10.99%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-28.01%

5 лет

45.59%

10 лет

N/A

ZEUS

С начала года

0.64%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-38.26%

5 лет

31.93%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и ZEUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
ZEUS
Ранг риск-скорректированной доходности ZEUS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZEUS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEUS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEUS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEUS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEUS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c ZEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Olympic Steel, Inc. (ZEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа ZEUS равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и ZEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и ZEUS

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ZEUS в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METC
Ramaco Resources, Inc.		4.55%3.98%2.86%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEUS
Olympic Steel, Inc.		1.86%1.83%0.75%1.07%0.34%0.60%0.45%0.56%0.37%0.33%0.69%0.45%

Просадки

Сравнение просадок METC и ZEUS

Максимальная просадка METC за все время составила -85.54%, что меньше максимальной просадки ZEUS в -93.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и ZEUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности METC и ZEUS

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Olympic Steel, Inc. (ZEUS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и ZEUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Olympic Steel, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
170.89M
492.94M
(METC) Общая выручка
(ZEUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности METC и ZEUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ramaco Resources, Inc. и Olympic Steel, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.4%
99.0%
(METC) Валовая рентабельность
(ZEUS) Валовая рентабельность
METC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.81M при выручке в 170.89M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

ZEUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Olympic Steel, Inc. сообщила о валовой прибыли в 487.99M при выручке в 492.94M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.

METC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.35M при выручке в 170.89M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

ZEUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Olympic Steel, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.79M при выручке в 492.94M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

METC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.86M при выручке в 170.89M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

ZEUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Olympic Steel, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.51M при выручке в 492.94M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.