PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с ZEUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение METC с ZEUS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Olympic Steel, Inc. (ZEUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или ZEUS.

Корреляция

Корреляция между METC и ZEUS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности METC и ZEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Olympic Steel, Inc. (ZEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
51.36%
METC
ZEUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.38

ZEUS:

-1.21

Коэф-т Сортино

METC:

-0.11

ZEUS:

-1.99

Коэф-т Омега

METC:

0.99

ZEUS:

0.77

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.43

ZEUS:

-0.89

Коэф-т Мартина

METC:

-0.93

ZEUS:

-1.29

Индекс Язвы

METC:

32.15%

ZEUS:

41.59%

Дневная вол-ть

METC:

78.72%

ZEUS:

44.25%

Макс. просадка

METC:

-85.53%

ZEUS:

-93.71%

Текущая просадка

METC:

-53.57%

ZEUS:

-55.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$545.58M

ZEUS:

$355.31M

EPS

METC:

$0.11

ZEUS:

$1.97

Коэффициент P/E

METC:

90.55

ZEUS:

16.02

Коэффициент PEG

METC:

0.00

ZEUS:

0.46

Коэффициент P/S

METC:

0.82

ZEUS:

0.18

Коэффициент P/B

METC:

1.48

ZEUS:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$493.62M

ZEUS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$83.81M

ZEUS:

$633.89M

EBITDA (12 мес.)

METC:

$62.22M

ZEUS:

$46.36M

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у ZEUS с доходностью -3.34%.

METC

С начала года

-1.49%

1 месяц

22.06%

6 месяцев

-1.01%

1 год

-35.43%

5 лет

41.75%

10 лет

N/A

ZEUS

С начала года

-3.34%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-51.95%

5 лет

29.28%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и ZEUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZEUS
Ранг риск-скорректированной доходности ZEUS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZEUS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEUS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEUS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEUS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEUS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c ZEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Olympic Steel, Inc. (ZEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа METC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
METC: -0.38
ZEUS: -1.21
Коэффициент Сортино METC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
METC: -0.11
ZEUS: -1.99
Коэффициент Омега METC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METC: 0.99
ZEUS: 0.77
Коэффициент Кальмара METC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
METC: -0.43
ZEUS: -0.89
Коэффициент Мартина METC, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
METC: -0.93
ZEUS: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа ZEUS равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и ZEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-1.21
METC
ZEUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и ZEUS

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ZEUS в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METC
Ramaco Resources, Inc.		4.11%3.98%2.85%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEUS
Olympic Steel, Inc.		1.93%1.83%0.75%1.07%0.34%0.60%0.45%0.56%0.37%0.33%0.69%0.45%

Просадки

Сравнение просадок METC и ZEUS

Максимальная просадка METC за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки ZEUS в -93.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и ZEUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.57%
-55.51%
METC
ZEUS

Волатильность

Сравнение волатильности METC и ZEUS

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с Olympic Steel, Inc. (ZEUS) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.27%
15.01%
METC
ZEUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и ZEUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Olympic Steel, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию