- ISIN
- US68162K1060
- CUSIP
- 68162K106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Steel
- Дата IPO
- 10 мар. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $562.88M
- Enterprise Value
- $847.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.17
- Коэффициент P/E
- 40.82
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $44.37M
- Годовой диапазон
- $27.11 - $52.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZEUS
Olympic Steel, Inc. (ZEUS) прибавил 11.9% с начала года. По цене $48 за акцию ZEUS торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZEUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,465.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Olympic Steel, Inc. (ZEUS) показал доход в 11.86% с начала года и 51.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZEUS составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Olympic Steel, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 7.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ZEUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1996 г. с доходностью +79.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -45.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ZEUS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 июн. 1996 г. с доходностью +70.4%, в то время как худший день был 28 июн. 1996 г. с доходностью -40.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.40% | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.86% | ||||||
| 2025 | 5.06% | -3.63% | -4.66% | 2.32% | -8.06% | 10.51% | -4.57% | 8.39% | -9.24% | 21.51% | 5.11% | 10.47% | 32.92% |
| 2024 | 1.32% | 0.65% | 4.43% | -10.31% | -17.98% | -13.77% | 13.05% | -20.58% | -2.74% | -8.00% | 17.84% | -22.12% | -50.20% |
| 2023 | 31.75% | 18.97% | -0.55% | -10.80% | -9.93% | 17.17% | 13.86% | -3.84% | 5.03% | -9.68% | 11.60% | 17.99% | 100.65% |
| 2022 | -9.40% | 26.15% | 43.67% | -10.74% | -0.22% | -24.64% | 15.46% | -11.18% | -13.34% | 19.29% | 29.29% | -4.30% | 44.56% |
| 2021 | 2.40% | 30.84% | 65.08% | -1.36% | 23.13% | -17.79% | 2.48% | -9.43% | -10.64% | 10.71% | -24.47% | 15.48% | 76.88% |
Метрики бенчмарка
Olympic Steel, Inc. has an annualized alpha of 17.26%, beta of 1.13, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 1994.
- This stock participated in 143.35% of S&P 500 Index downside but only 128.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.26%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 128.22%
- Участие в снижении
- 143.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZEUS имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olympic Steel, Inc. (ZEUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZEUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.98 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 13.78 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Olympic Steel, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.64 | $0.60 | $0.50 | $0.36 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.67% | 1.50% | 1.83% | 0.75% | 1.07% | 0.34% | 0.60% | 0.45% | 0.56% | 0.37% | 0.33% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olympic Steel, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Olympic Steel, Inc. дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Olympic Steel, Inc. коэффициент выплат составляет 50.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Olympic Steel, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Olympic Steel, Inc. показал максимальную просадку в 93.67%, зарегистрированную 25 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Olympic Steel, Inc. составляет 31.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -93.67%окт. 2000 г. | 4y 2mo | 4y 2mo | 8y 5moавг. 1996 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -88.82%апр. 2020 г. | 11y 9mo | 3y 9mo | 15y 7moиюль 2008 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -61.26%окт. 2025 г. | 1y 6mo | — | 2y 1moапр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -55.82%июль 2005 г. | 6mo 8d | 6mo 25d | 1y 28dдек. 2004 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -52.38%дек. 1995 г. | 1y 9mo | 4mo 23d | 2y 1moмарт 1994 г. - май 1996 г. |
Показатели просадок
| ZEUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.67% | -56.78% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -9.10% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.26% | -18.90% | -42.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.26% | -25.43% | -35.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.28% | -33.92% | -40.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.56% | -0.33% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.99% | -10.72% | -47.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 1.97% | +6.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Olympic Steel, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Olympic Steel, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZEUS в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у ZEUS коэффициент P/E составляет 40.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZEUS по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у ZEUS коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZEUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у ZEUS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZEUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у ZEUS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZEUS
Добавьте Olympic Steel, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZEUS