Olympic Steel, Inc. (ZEUS)
Информация о компании
Основные показатели
$357.43M
$1.44
22.24
0.46
$1.91B
$812.84M
$63.24M
$26.32 - $54.10
$41.00
3.29%
3.24
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Olympic Steel, Inc. (ZEUS) показал доход в -1.94% с начала года и -38.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZEUS составила 5.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
ZEUS
-1.94%
4.67%
-18.54%
-38.81%
29.32%
5.60%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZEUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.06% | -3.63% | -4.66% | 2.32% | -0.71% | -1.94% | |||||||
| 2024 | 1.32% | 0.65% | 4.44% | -10.31% | -17.98% | -13.77% | 13.05% | -20.58% | -2.74% | -8.00% | 17.84% | -22.12% | -50.20% |
| 2023 | 31.75% | 18.97% | -0.55% | -10.80% | -9.93% | 17.17% | 13.86% | -3.84% | 5.03% | -9.68% | 11.60% | 17.99% | 100.65% |
| 2022 | -9.40% | 26.15% | 43.67% | -10.74% | -0.20% | -24.64% | 15.46% | -11.18% | -13.34% | 19.29% | 29.29% | -4.30% | 44.58% |
| 2021 | 2.40% | 30.84% | 65.08% | -1.36% | 23.13% | -17.79% | 2.48% | -9.43% | -10.64% | 10.71% | -24.48% | 15.48% | 76.88% |
| 2020 | -17.97% | -17.89% | -14.11% | -8.79% | 17.07% | 6.53% | -9.96% | 4.16% | 3.27% | 0.44% | 30.23% | -10.18% | -25.11% |
| 2019 | 35.04% | 0.88% | -18.28% | 2.21% | -23.56% | 10.26% | -7.84% | -14.39% | 33.95% | 4.03% | 12.02% | 6.92% | 26.29% |
| 2018 | 8.47% | -3.26% | -8.97% | 14.33% | -1.28% | -11.76% | 8.33% | -0.22% | -5.31% | -9.63% | -2.54% | -22.28% | -33.35% |
| 2017 | -7.14% | 7.56% | -23.24% | 21.50% | -26.88% | 18.28% | -12.27% | 6.91% | 20.55% | -14.18% | 5.62% | 7.88% | -10.94% |
| 2016 | -19.34% | 15.00% | 61.47% | 30.68% | 4.91% | 15.18% | 4.94% | -32.49% | 14.33% | 4.48% | 5.97% | -0.90% | 110.20% |
| 2015 | -22.89% | 10.22% | -10.80% | -18.65% | 60.35% | -0.57% | -30.50% | 7.02% | -23.17% | -3.82% | 17.87% | 2.84% | -34.49% |
| 2014 | -4.45% | -0.58% | 4.33% | -8.15% | -10.17% | 4.61% | -11.39% | 9.72% | -14.43% | -2.19% | -19.09% | 9.35% | -38.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ZEUS составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olympic Steel, Inc. (ZEUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Olympic Steel, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.60 | $0.50 | $0.36 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.91% | 1.83% | 0.75% | 1.07% | 0.34% | 0.60% | 0.45% | 0.56% | 0.37% | 0.33% | 0.69% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olympic Steel, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Olympic Steel, Inc. дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Olympic Steel, Inc. коэффициент выплат составляет 43.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Olympic Steel, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Olympic Steel, Inc. показал максимальную просадку в 93.71%, зарегистрированную 25 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.
Текущая просадка Olympic Steel, Inc. составляет 54.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.71% | 5 авг. 1996 г. | 1068 | 25 окт. 2000 г. | 1031 | 28 дек. 2004 г. | 2099 |
| -88.82% | 1 июл. 2008 г. | 2973 | 22 апр. 2020 г. | 927 | 27 дек. 2023 г. | 3900 |
| -60.37% | 8 апр. 2024 г. | 252 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -55.82% | 29 дек. 2004 г. | 130 | 5 июл. 2005 г. | 142 | 26 янв. 2006 г. | 272 |
| -52.38% | 16 мар. 1994 г. | 436 | 15 дек. 1995 г. | 98 | 7 мая 1996 г. | 534 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Olympic Steel, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Olympic Steel, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -12.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Olympic Steel, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZEUS в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у ZEUS коэффициент P/E составляет 22.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZEUS по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у ZEUS коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZEUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у ZEUS коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZEUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у ZEUS коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |