PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с AMRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение METC с AMRK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или AMRK.

Корреляция

Корреляция между METC и AMRK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности METC и AMRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
256.41%
METC
AMRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.38

AMRK:

-0.73

Коэф-т Сортино

METC:

-0.11

AMRK:

-0.88

Коэф-т Омега

METC:

0.99

AMRK:

0.89

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.43

AMRK:

-0.58

Коэф-т Мартина

METC:

-0.93

AMRK:

-1.09

Индекс Язвы

METC:

32.15%

AMRK:

29.34%

Дневная вол-ть

METC:

78.72%

AMRK:

44.05%

Макс. просадка

METC:

-85.53%

AMRK:

-62.90%

Текущая просадка

METC:

-53.57%

AMRK:

-45.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$545.58M

AMRK:

$576.86M

EPS

METC:

$0.11

AMRK:

$2.15

Коэффициент P/E

METC:

90.55

AMRK:

11.61

Коэффициент PEG

METC:

0.00

AMRK:

0.00

Коэффициент P/S

METC:

0.82

AMRK:

0.05

Коэффициент P/B

METC:

1.48

AMRK:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$493.62M

AMRK:

$7.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$83.81M

AMRK:

$128.34M

EBITDA (12 мес.)

METC:

$62.22M

AMRK:

$68.52M

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у AMRK с доходностью -7.43%.

METC

С начала года

-1.49%

1 месяц

22.06%

6 месяцев

-1.01%

1 год

-35.43%

5 лет

41.75%

10 лет

N/A

AMRK

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-36.13%

5 лет

35.01%

10 лет

20.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и AMRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMRK
Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c AMRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа METC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
METC: -0.38
AMRK: -0.73
Коэффициент Сортино METC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
METC: -0.11
AMRK: -0.88
Коэффициент Омега METC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METC: 0.99
AMRK: 0.89
Коэффициент Кальмара METC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
METC: -0.43
AMRK: -0.58
Коэффициент Мартина METC, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
METC: -0.93
AMRK: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа AMRK равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и AMRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.73
METC
AMRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и AMRK

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AMRK в 3.21%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
METC
Ramaco Resources, Inc.		4.11%3.98%2.85%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMRK
A-Mark Precious Metals, Inc.		3.21%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%

Просадки

Сравнение просадок METC и AMRK

Максимальная просадка METC за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки AMRK в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и AMRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.57%
-45.68%
METC
AMRK

Волатильность

Сравнение волатильности METC и AMRK

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) с волатильностью 20.56%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.27%
20.56%
METC
AMRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и AMRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и A-Mark Precious Metals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию