Сравнение MDBX с SPOG
MDBX (Tradr 2X Long MDB Daily ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MDBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности MDBX и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDBX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDBX и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDBX Tradr 2X Long MDB Daily ETF | -74.57% | 45.52% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
Correlation
The correlation between MDBX and SPOG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MDBX c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long MDB Daily ETF (MDBX) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.73 | — |
Просадки
Сравнение просадок MDBX и SPOG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDBX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -52.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBX и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDBX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 103.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 103.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 103.84% | — |
Сравнение комиссий MDBX и SPOG
MDBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBX и SPOG
Ни MDBX, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MDBX and SPOG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for MDBX.
MDBX and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for MDBX and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для MDBX и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор