Сравнение MAYZ с OCTB
MAYZ (TrueShares Structured Outcome (May) ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. MAYZ is passively managed, while OCTB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MAYZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности MAYZ и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYZ показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 5.52%.
MAYZ
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYZ и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 6.56% | 2.30% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.52% | 2.37% |
Correlation
The correlation between MAYZ and OCTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYZ vs. OCTB — Ранг доходности на риск
MAYZ
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAYZ c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAYZ | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAYZ и OCTB
Максимальная просадка MAYZ за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYZ и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -4.79% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.82% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -0.69% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYZ и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 7.26% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 7.26% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 7.26% | +4.80% |
Сравнение комиссий MAYZ и OCTB
MAYZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYZ и OCTB
Дивидендная доходность MAYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 2.02% | 2.15% | 1.95% | 2.75% | 0.69% | 1.90% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MAYZ and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for MAYZ.
MAYZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for MAYZ and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для MAYZ и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор