Сравнение MAYZ с MSOO
MAYZ (TrueShares Structured Outcome (May) ETF) and MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. MAYZ is passively managed, while MSOO is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MAYZ charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for MSOO.
Доходность
Сравнение доходности MAYZ и MSOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYZ показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у MSOO с доходностью -23.81%.
MAYZ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYZ и MSOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 8.56% | 4.92% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
Correlation
The correlation between MAYZ and MSOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYZ vs. MSOO — Ранг доходности на риск
MAYZ
MSOO
Сравнение MAYZ c MSOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYZ | MSOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYZ | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -1.13 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок MAYZ и MSOO
Максимальная просадка MAYZ за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки MSOO в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYZ и MSOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYZ | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -72.39% | +53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -70.12% | +69.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -47.41% | +42.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYZ и MSOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYZ | MSOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 69.25% | -58.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 69.25% | -57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 69.25% | -57.21% |
Сравнение комиссий MAYZ и MSOO
MAYZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MSOO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYZ и MSOO
Дивидендная доходность MAYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MSOO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 1.98% | 2.15% | 1.95% | 2.75% | 0.69% | 1.90% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAYZ and MSOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for MAYZ.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.98% for MAYZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for MAYZ and 0.78% for MSOO.
Подберите оптимальное распределение для MAYZ и MSOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор