Сравнение MARUY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARUY или VOO.
Корреляция
Корреляция между MARUY и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и VOO
Основные характеристики
MARUY:
-0.21
VOO:
0.63
MARUY:
-0.09
VOO:
0.92
MARUY:
0.99
VOO:
1.12
MARUY:
-0.23
VOO:
0.87
MARUY:
-0.38
VOO:
2.88
MARUY:
17.32%
VOO:
3.04%
MARUY:
31.25%
VOO:
13.87%
MARUY:
-71.68%
VOO:
-33.99%
MARUY:
-18.50%
VOO:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции MARUY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.25% против 12.55% соответственно.
MARUY
7.50%
3.07%
-0.98%
-4.09%
28.61%
14.25%
VOO
-3.94%
-5.26%
-0.67%
8.88%
19.28%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MARUY и VOO
MARUY
VOO
Сравнение MARUY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и VOO
MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.38% | 3.96% | 4.25% | 4.52% | 3.22% | 3.20% | 3.64% | 3.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок MARUY и VOO
Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и VOO
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.