Сравнение MARA с XP

С начала года, MARA показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у XP с доходностью 48.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и XP Inc. (XP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XP равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и XP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки XP в -79.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и XP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с XP Inc. (XP) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и XP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.