PortfoliosLab logo
Сравнение MAIN с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAIN и MPW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MAIN и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

1.30

MPW:

-0.05

Коэф-т Сортино

MAIN:

1.85

MPW:

0.38

Коэф-т Омега

MAIN:

1.27

MPW:

1.04

Коэф-т Кальмара

MAIN:

1.38

MPW:

-0.01

Коэф-т Мартина

MAIN:

4.55

MPW:

-0.05

Индекс Язвы

MAIN:

6.37%

MPW:

21.51%

Дневная вол-ть

MAIN:

21.65%

MPW:

52.79%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

MAIN:

-7.83%

MPW:

-74.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$5.08B

MPW:

$2.81B

EPS

MAIN:

$5.92

MPW:

-$2.82

Коэффициент PEG

MAIN:

2.09

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

MAIN:

9.29

MPW:

2.83

Коэффициент P/B

MAIN:

1.78

MPW:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$735.48M

MPW:

$948.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$607.66M

MPW:

$611.44M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$544.08M

MPW:

-$692.32M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 14.88% против -3.41% соответственно.


MAIN

С начала года

0.12%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

7.68%

1 год

27.99%

3 года

23.96%

5 лет

21.73%

10 лет

14.88%

MPW

С начала года

18.28%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

10.04%

1 год

-2.49%

3 года

-30.76%

5 лет

-17.59%

10 лет

-3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Main Street Capital Corporation

Medical Properties Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MPW равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и MPW

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности MPW в 8.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.29%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
8.46%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и MPW

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и MPW.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и MPW

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 6.51%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
170.69M
223.80M
(MAIN) Общая выручка
(MPW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и MPW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Medical Properties Trust, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
81.7%
96.9%
(MAIN) Валовая рентабельность
(MPW) Валовая рентабельность
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 139.52M при выручке в 170.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

MPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.76M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 96.9%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 123.46M при выручке в 170.69M, что соответствует операционной рентабельности 72.3%.

MPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.28M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 116.08M при выручке в 170.69M, что соответствует чистой рентабельности 68.0%.

MPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.