PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAIN с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с MPW

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIN или MPW.

Корреляция

Корреляция между MAIN и MPW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAIN и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,478.13%
44.88%
MAIN
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

0.81

MPW:

0.40

Коэф-т Сортино

MAIN:

1.21

MPW:

1.06

Коэф-т Омега

MAIN:

1.17

MPW:

1.12

Коэф-т Кальмара

MAIN:

0.83

MPW:

0.29

Коэф-т Мартина

MAIN:

3.07

MPW:

1.07

Индекс Язвы

MAIN:

5.67%

MPW:

21.65%

Дневная вол-ть

MAIN:

21.46%

MPW:

57.33%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

MAIN:

-13.44%

MPW:

-70.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

MPW:

$3.36B

EPS

MAIN:

$5.85

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

MAIN:

2.09

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

MAIN:

8.77

MPW:

3.22

Коэффициент P/B

MAIN:

1.72

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$465.50M

MPW:

$948.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$436.33M

MPW:

$312.22M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$468.70M

MPW:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 34.45%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 14.36% против -2.05% соответственно.

MAIN

С начала года

-5.98%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

10.30%

1 год

15.62%

5 лет

26.92%

10 лет

14.36%

MPW

С начала года

34.45%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

20.09%

1 год

16.29%

5 лет

-13.97%

10 лет

-2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAIN: 0.81
MPW: 0.40
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAIN: 1.21
MPW: 1.06
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAIN: 1.17
MPW: 1.12
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAIN: 0.83
MPW: 0.29
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MAIN: 3.07
MPW: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа MPW равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.81
0.40
MAIN
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и MPW

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности MPW в 7.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.71%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.44%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и MPW

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.44%
-70.53%
MAIN
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и MPW

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 13.90%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.90%
16.72%
MAIN
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
187.22M
223.80M
(MAIN) Общая выручка
(MPW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и MPW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Medical Properties Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(MAIN) Валовая рентабельность
(MPW) Валовая рентабельность
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 187.22M при выручке в 187.22M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 171.15M при выручке в 187.22M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
MPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.89M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 81.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.24M при выручке в 187.22M, что соответствует чистой рентабельности 93.1%.
MPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.