PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDX с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с MAGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

NVDX и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDX или MAGX.

Корреляция

Корреляция между NVDX и MAGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDX и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.91%
20.94%
NVDX
MAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

0.05

MAGX:

0.43

Коэф-т Сортино

NVDX:

0.95

MAGX:

1.03

Коэф-т Омега

NVDX:

1.12

MAGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVDX:

0.09

MAGX:

0.51

Коэф-т Мартина

NVDX:

0.19

MAGX:

1.37

Индекс Язвы

NVDX:

31.31%

MAGX:

20.37%

Дневная вол-ть

NVDX:

120.04%

MAGX:

65.37%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

MAGX:

-54.18%

Текущая просадка

NVDX:

-58.36%

MAGX:

-41.20%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -46.14%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -33.25%.

NVDX

С начала года

-46.14%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

-54.11%

1 год

5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-33.25%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-18.46%

1 год

28.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDX и MAGX

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDX: 0.05
MAGX: 0.43
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDX: 0.95
MAGX: 1.03
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDX: 1.12
MAGX: 1.13
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDX: 0.09
MAGX: 0.51
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDX: 0.19
MAGX: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.05
0.43
NVDX
MAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и MAGX

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.75%, что больше доходности MAGX в 1.28%

TTM2024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		28.75%15.49%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.28%0.86%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и MAGX

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.36%
-41.20%
NVDX
MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и MAGX

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 48.97% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 39.81%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.97%
39.81%
NVDX
MAGX