Сравнение MAGX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
MAGX и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между MAGX и SPLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и SPLG
Основные характеристики
MAGX:
0.43
SPLG:
0.54
MAGX:
1.03
SPLG:
0.87
MAGX:
1.13
SPLG:
1.13
MAGX:
0.51
SPLG:
0.55
MAGX:
1.37
SPLG:
2.26
MAGX:
20.37%
SPLG:
4.55%
MAGX:
65.37%
SPLG:
19.28%
MAGX:
-54.18%
SPLG:
-54.52%
MAGX:
-41.20%
SPLG:
-9.92%
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -5.79%.
MAGX
-33.25%
-10.58%
-18.46%
28.05%
N/A
N/A
SPLG
-5.79%
-3.22%
-4.32%
10.77%
16.04%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и SPLG
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGX и SPLG
MAGX
SPLG
Сравнение MAGX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и SPLG
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SPLG в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.28% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.38% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и SPLG
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.18%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и SPLG
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 39.81% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.