PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGD.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGD.L с SOXL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).

MAGD.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGD.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGD.L и SOXL.L

2026 (YTD)2025
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		-19.75%10.94%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%78.59%

Доходность по периодам

С начала года, MAGD.L показывает доходность -19.75%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.

MAGD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-19.75%
6 месяцев
-19.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Magnificent 7 Options ETP

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с MAGD.L:
MAGD.L с AVGI.LMAGD.L с MAGYMAGD.L с GLDI.LMAGD.L с FEPG.LMAGD.L с QQQY.LMAGD.L с WPAYMAGD.L с NVII
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO

Сравнение комиссий MAGD.L и SOXL.L

MAGD.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP

Доходность на риск

MAGD.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGD.L
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGD.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGD.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGD.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.21

-0.50

Корреляция

Корреляция между MAGD.L и SOXL.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGD.L и SOXL.L

Дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		0.25%0.07%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGD.L и SOXL.L

Максимальная просадка MAGD.L за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGD.L и SOXL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGD.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-95.66%

+68.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-59.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.11%

-66.20%

+40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-64.19%

+55.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

18.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGD.L и SOXL.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGD.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

45.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

97.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

136.74%

-116.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

131.73%

-111.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

131.73%

-111.64%