Сравнение MAGD.L с MSTI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L).
MAGD.L и MSTI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGD.L и MSTI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGD.L и MSTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -19.75% | 10.94% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | -44.04% | -61.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGD.L показывает доходность -19.75%, что значительно выше, чем у MSTI.L с доходностью -44.04%.
MAGD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -19.75%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI.L
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -18.01%
- С начала года
- -44.04%
- 6 месяцев
- -74.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGD.L и MSTI.L
MAGD.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MSTI.L в 0.55%.
Доходность на риск
Сравнение MAGD.L c MSTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGD.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -1.41 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между MAGD.L и MSTI.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGD.L и MSTI.L
Дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MSTI.L в 0.79%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.25% | 0.07% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | 0.79% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок MAGD.L и MSTI.L
Максимальная просадка MAGD.L за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки MSTI.L в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGD.L и MSTI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGD.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -81.66% | +54.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -81.66% | +55.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -47.05% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGD.L и MSTI.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGD.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 61.52% | -41.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 61.52% | -41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 61.52% | -41.43% |