Сравнение MA с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или O.
Основные характеристики
| MA | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.67% | -4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 26.74% | -7.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.67% | -2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | -0.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.34% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 19.71% |
| Макс. просадка | -62.67% | -48.45% |
| Current Drawdown | -5.30% | -21.48% |
Фундаментальные показатели
| MA | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $424.83B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $11.84 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 38.46 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $25.10B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.24B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $15.35B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между MA и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MA и O
С начала года, MA показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 21.34% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и O
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности O в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
O Realty Income Corporation | 5.71% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MA и O
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и O
Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 3.79%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности