Сравнение MA с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или O.
Корреляция
Корреляция между MA и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MA и O
Основные характеристики
MA:
1.22
O:
0.47
MA:
1.79
O:
0.67
MA:
1.26
O:
1.08
MA:
1.61
O:
0.29
MA:
6.73
O:
0.79
MA:
4.01%
O:
9.20%
MA:
20.98%
O:
18.41%
MA:
-62.67%
O:
-48.45%
MA:
-1.44%
O:
-12.78%
Фундаментальные показатели
MA:
$508.02B
O:
$50.80B
MA:
$14.26
O:
$0.98
MA:
39.23
O:
58.12
MA:
2.24
O:
5.52
MA:
17.53
O:
9.62
MA:
76.15
O:
1.31
MA:
$29.07B
O:
$5.40B
MA:
$22.22B
O:
$4.60B
MA:
$17.36B
O:
$4.13B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MA показывает доходность 8.03%, а O немного ниже – 7.85%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 20.67% против 7.43% соответственно.
MA
8.03%
18.36%
9.85%
25.44%
15.66%
20.67%
O
7.85%
8.12%
2.64%
8.55%
6.95%
7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MA и O
MA
O
Сравнение MA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и O
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности O в 5.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок MA и O
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и O
Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и O
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.