PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZAGY с QGEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LZAGY с QGEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lonza Group AG (LZAGY) и Qiagen N.V. (QGEN).

Доходность

Сравнение доходности LZAGY и QGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lonza Group AG (LZAGY) и Qiagen N.V. (QGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZAGY и QGEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZAGY
Lonza Group AG		-3.71%14.70%40.20%-13.41%-41.45%30.64%76.57%41.02%-2.71%69.15%
QGEN
Qiagen N.V.		-10.36%1.51%2.44%-12.91%-10.27%5.17%56.36%-1.89%11.38%10.49%

Фундаментальные показатели

EPS

LZAGY:

$4.39

QGEN:

$1.98

Коэффициент P/E

LZAGY:

14.73

QGEN:

20.41

Коэффициент P/S

LZAGY:

1.77

QGEN:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

LZAGY:

$12.81B

QGEN:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LZAGY:

$4.41B

QGEN:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

LZAGY:

$2.85B

QGEN:

$717.27M

Доходность по периодам

С начала года, LZAGY показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у QGEN с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции LZAGY превзошли акции QGEN по среднегодовой доходности: 15.76% против 5.84% соответственно.

LZAGY

1 день
1.33%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-5.23%
1 год
6.34%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.90%
10 лет*
15.76%

QGEN

1 день
0.85%
1 месяц
-17.30%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-12.97%
1 год
2.59%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-3.86%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lonza Group AG

Qiagen N.V.

Часто сравнивают с LZAGY:
LZAGY с QQQ
Часто сравнивают с QGEN:
QGEN с DLBQGEN с SPY

Доходность на риск

LZAGY vs. QGEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZAGY
Ранг доходности на риск LZAGY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZAGY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZAGY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZAGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZAGY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZAGY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QGEN
Ранг доходности на риск QGEN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGEN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGEN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGEN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGEN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGEN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZAGY c QGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lonza Group AG (LZAGY) и Qiagen N.V. (QGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZAGYQGENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.08

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.39

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.03

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

0.09

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZAGY vs. QGEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZAGY на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа QGEN равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZAGY и QGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZAGYQGENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между LZAGY и QGEN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZAGY и QGEN

Дивидендная доходность LZAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QGEN в 6.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
LZAGY
Lonza Group AG		0.36%0.35%0.38%0.45%0.32%0.20%0.13%0.67%1.01%6.06%
QGEN
Qiagen N.V.		6.32%0.56%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.36%

Просадки

Сравнение просадок LZAGY и QGEN

Максимальная просадка LZAGY за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки QGEN в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZAGY и QGEN.

Загрузка...

Показатели просадок

LZAGYQGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-92.14%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.23%

-29.81%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.39%

-37.45%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.39%

-38.61%

-20.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

-29.38%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-47.45%

+28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

10.79%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LZAGY и QGEN

Lonza Group AG (LZAGY) и Qiagen N.V. (QGEN) имеют волатильность 8.10% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZAGYQGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

8.43%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

22.91%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

30.93%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

24.61%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

26.81%

+2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LZAGY и QGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lonza Group AG и Qiagen N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.66B
540.42M
(LZAGY) Общая выручка
(QGEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LZAGY и QGEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lonza Group AG и Qiagen N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
36.2%
58.7%
Активы портфеля
LZAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lonza Group AG сообщила о валовой прибыли в 961.99M при выручке в 2.66B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

QGEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о валовой прибыли в 317.27M при выручке в 540.42M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

LZAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lonza Group AG сообщила об операционной прибыли в 693.32M при выручке в 2.66B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

QGEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Qiagen N.V. сообщила об операционной прибыли в 153.90M при выручке в 540.42M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

LZAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lonza Group AG сообщила о чистой прибыли в 479.01M при выручке в 2.66B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

QGEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о чистой прибыли в 107.83M при выручке в 540.42M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.