- ISIN
- US54338V1017
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.39
- Коэффициент P/E
- 13.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.41B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.85B
- Годовой диапазон
- $58.53 - $73.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LZAGY
Lonza Group AG (LZAGY) снизился на 9.0% с начала года. По цене $61 за акцию LZAGY торгуется на 17.6% ниже 52-недельного максимума в $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LZAGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lonza Group AG (LZAGY) показал доход в -8.97% с начала года и -10.29% за последние 12 месяцев.
Lonza Group AG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 14.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LZAGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был окт. 2009 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LZAGY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 29 окт. 2009 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 2.51% | -7.90% | -3.79% | 4.70% | -4.91% | -8.97% | ||||||
| 2025 | 7.88% | -0.41% | -2.38% | 15.91% | -2.78% | 3.06% | -2.26% | 1.56% | -5.93% | 3.50% | -0.64% | -1.96% | 14.70% |
| 2024 | 16.32% | 6.80% | 14.57% | -7.64% | -1.66% | 0.55% | 22.59% | -2.17% | -3.35% | -2.37% | -2.90% | -1.84% | 40.20% |
| 2023 | 17.19% | 4.24% | 0.60% | 3.71% | 1.54% | -5.12% | -2.87% | -4.83% | -16.30% | -24.45% | 10.69% | 8.98% | -13.41% |
| 2022 | -17.53% | 0.07% | 5.20% | -18.83% | 2.67% | -11.37% | 13.05% | -11.85% | -8.53% | 5.75% | 1.65% | -6.82% | -41.45% |
| 2021 | 0.14% | -0.30% | -12.96% | 13.79% | 1.71% | 10.30% | 9.89% | 8.29% | -11.33% | 10.17% | -2.15% | 3.52% | 30.64% |
Метрики бенчмарка
Lonza Group AG has an annualized alpha of -24.89%, beta of 0.85, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2008.
- This stock participated in 137.40% of S&P 500 Index downside but only -0.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.89%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- -0.69%
- Участие в снижении
- 137.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZAGY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lonza Group AG (LZAGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LZAGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lonza Group AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.23 | $0.22 | $0.19 | $0.16 | $0.16 | $0.08 | $0.24 | $0.26 | $1.64 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.35% | 0.38% | 0.45% | 0.32% | 0.20% | 0.13% | 0.67% | 1.01% | 6.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lonza Group AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lonza Group AG дивидендная доходность составляет 0.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Lonza Group AG коэффициент выплат составляет 38.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lonza Group AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lonza Group AG показал максимальную просадку в 67.74%, зарегистрированную 5 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка Lonza Group AG составляет 27.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -67.74%июнь 2012 г. | 2y 7mo | 1y 7mo | 4y 3moокт. 2009 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -59.39%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.17%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 27d | 9mo 28dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -25.11%март 2020 г. | 18d | 28d | 1mo 16dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.10%нояб. 2008 г. | 14d | 27d | 1mo 11dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Показатели просадок
| LZAGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -9.10% | -58.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.43% | -2.97% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -1.13% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lonza Group AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lonza Group AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LZAGY в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LZAGY коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LZAGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LZAGY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LZAGY
Добавьте Lonza Group AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LZAGY