Сравнение LW с CSWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LW или CSWI.
Основные характеристики
| LW | CSWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.53% | 100.51% |
| Дох-ть за 1 год | -14.92% | 131.39% |
| Дох-ть за 3 года | 13.99% | 43.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.71% | 41.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 4.63 |
| Коэф-т Сортино | -0.15 | 5.20 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 9.29 |
| Коэф-т Мартина | -0.59 | 46.22 |
| Индекс Язвы | 25.73% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 43.60% | 31.32% |
| Макс. просадка | -53.32% | -32.32% |
| Текущая просадка | -28.72% | -2.00% |
Фундаментальные показатели
| LW | CSWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.46B | $7.03B |
| EPS | $4.26 | $7.36 |
| Цена/прибыль | 18.87 | 56.80 |
| PEG коэффициент | 3.53 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.46B | $839.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.65B | $378.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.30B | $200.21M |
Корреляция
Корреляция между LW и CSWI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LW и CSWI
С начала года, LW показывает доходность -24.53%, что значительно ниже, чем у CSWI с доходностью 100.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LW c CSWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и CSWI
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CSWI в 0.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 1.80% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LW и CSWI
Максимальная просадка LW за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LW и CSWI
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеют волатильность 10.57% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и CSWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности