PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LW с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LW с CSWI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LW или CSWI.

Корреляция

Корреляция между LW и CSWI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LW и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LW:

-0.74

CSWI:

0.81

Коэф-т Сортино

LW:

-0.77

CSWI:

1.49

Коэф-т Омега

LW:

0.86

CSWI:

1.19

Коэф-т Кальмара

LW:

-0.65

CSWI:

0.83

Коэф-т Мартина

LW:

-1.30

CSWI:

1.96

Индекс Язвы

LW:

27.99%

CSWI:

17.39%

Дневная вол-ть

LW:

49.41%

CSWI:

38.25%

Макс. просадка

LW:

-56.43%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

LW:

-51.38%

CSWI:

-24.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LW:

$7.56B

CSWI:

$5.50B

EPS

LW:

$2.55

CSWI:

$8.32

Коэффициент P/E

LW:

21.00

CSWI:

39.37

Коэффициент PEG

LW:

2.09

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

LW:

1.18

CSWI:

6.40

Коэффициент P/B

LW:

4.63

CSWI:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

LW:

$6.39B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

LW:

$1.44B

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

LW:

$1.09B

CSWI:

$167.09M

Доходность по периодам

С начала года, LW показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у CSWI с доходностью -7.82%.

LW

С начала года

-18.27%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-27.24%

1 год

-36.30%

3 года

-3.59%

5 лет

0.85%

10 лет

N/A

CSWI

С начала года

-7.82%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-21.92%

1 год

30.64%

3 года

45.98%

5 лет

38.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamb Weston Holdings, Inc.

CSW Industrials, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LW и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LW c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LW на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LW и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LW и CSWI

Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности CSWI в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.71%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.30%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LW и CSWI

Максимальная просадка LW за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LW и CSWI

Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 5.52%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LW и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.52B
193.65M
(LW) Общая выручка
(CSWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LW и CSWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamb Weston Holdings, Inc. и CSW Industrials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
27.8%
41.4%
(LW) Валовая рентабельность
(CSWI) Валовая рентабельность
LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

CSWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.11M при выручке в 193.65M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CSWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 193.65M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

CSWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.95M при выручке в 193.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.