PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUNR с VGT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNR и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		47.81%-10.63%610.76%-74.45%3.73%-0.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, LUNR показывает доходность 47.81%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.

LUNR

1 день
18.53%
1 месяц
28.84%
С начала года
47.81%
6 месяцев
109.70%
1 год
218.17%
3 года*
31.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.50%
1 год
39.92%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Machines Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с BRK-BLUNR с SCHG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

LUNR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNRVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.10

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.67

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

1.88

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

5.72

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNRVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.10

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.61

-0.48

Корреляция

Корреляция между LUNR и VGT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNR и VGT

LUNR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LUNR и VGT

Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

LUNRVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-54.63%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.88%

-16.40%

-25.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.74%

-10.90%

-59.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.25%

-8.00%

-55.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

5.39%

+14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNR и VGT

Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 38.06% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUNRVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.06%

7.96%

+30.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.20%

16.36%

+68.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.48%

27.27%

+77.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.09%

25.05%

+148.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.09%

24.47%

+148.62%