PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTC с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTC с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности LTC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTC и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTC
LTC Properties, Inc.		10.89%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.75B

ABR:

$1.60B

EPS

LTC:

$2.55

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

LTC:

14.72

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

LTC:

6.61

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

LTC:

1.63

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$262.85M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$208.65M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$190.97M

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.98% против 12.00% соответственно.

LTC

1 день
1.05%
1 месяц
-5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.98%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTC Properties, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с WPC
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

LTC vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.71

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-0.86

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.68

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

-1.28

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTC vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.71

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между LTC и ABR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и ABR

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.		6.07%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок LTC и ABR

Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

LTCABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-97.76%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-40.49%

+31.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-46.72%

+18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-72.76%

+21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-42.15%

+35.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-41.83%

+25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

21.68%

-18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и ABR

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.34%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTCABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

12.43%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

30.55%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

40.51%

-22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

36.11%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

39.77%

-12.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.29M
-362.11M
(LTC) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию