Сравнение LTC с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или ABR.
Основные характеристики
| LTC | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.86% | 13.17% |
| Дох-ть за 1 год | 33.53% | 35.76% |
| Дох-ть за 3 года | 12.03% | 3.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.21% | 11.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 19.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 8.81 | 3.05 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 18.28% | 40.24% |
| Макс. просадка | -80.23% | -97.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Фундаментальные показатели
| LTC | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $2.95B |
| EPS | $2.33 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 16.93 | 11.76 |
| PEG коэффициент | 5.41 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $208.41M | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $194.45M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $167.35M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между LTC и ABR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LTC и ABR
С начала года, LTC показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.31% против 19.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и ABR
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности ABR в 11.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.78% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.00% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок LTC и ABR
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.23%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и ABR
LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности