PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LTC с ABR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или ABR.

Корреляция

Корреляция между LTC и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LTC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
607.59%
206.15%
LTC
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC:

0.92

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

LTC:

1.35

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

LTC:

1.17

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

LTC:

0.86

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

LTC:

2.62

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

LTC:

6.69%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

LTC:

19.14%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

LTC:

-77.47%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

LTC:

-7.28%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.62B

ABR:

$2.17B

EPS

LTC:

$2.04

ABR:

$1.17

Коэффициент P/E

LTC:

17.36

ABR:

9.55

Коэффициент PEG

LTC:

5.41

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

LTC:

8.06

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

LTC:

1.70

ABR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$159.01M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$149.26M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$115.18M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.45% против 15.94% соответственно.

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.07%

1 год

17.34%

5 лет

8.80%

10 лет

3.45%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.36%

1 год

2.10%

5 лет

26.40%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTC: 0.92
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTC: 1.35
ABR: 0.15
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTC: 1.17
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTC: 0.86
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTC: 2.62
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.08
LTC
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и ABR

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTC
LTC Properties, Inc.		6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок LTC и ABR

Максимальная просадка LTC за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-23.10%
LTC
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и ABR

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.96%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.96%
15.31%
LTC
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию