PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRN с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LRN с CSWI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stride, Inc. (LRN) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRN или CSWI.

Корреляция

Корреляция между LRN и CSWI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LRN и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRN:

2.50

CSWI:

0.81

Коэф-т Сортино

LRN:

4.48

CSWI:

1.49

Коэф-т Омега

LRN:

1.61

CSWI:

1.19

Коэф-т Кальмара

LRN:

4.94

CSWI:

0.83

Коэф-т Мартина

LRN:

19.35

CSWI:

1.96

Индекс Язвы

LRN:

6.37%

CSWI:

17.39%

Дневная вол-ть

LRN:

50.45%

CSWI:

38.25%

Макс. просадка

LRN:

-81.41%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

LRN:

-2.03%

CSWI:

-24.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRN:

$6.83B

CSWI:

$5.50B

EPS

LRN:

$6.37

CSWI:

$8.32

Коэффициент P/E

LRN:

24.64

CSWI:

39.37

Коэффициент PEG

LRN:

1.01

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

LRN:

2.99

CSWI:

6.40

Коэффициент P/B

LRN:

4.74

CSWI:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

LRN:

$2.29B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

LRN:

$893.21M

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

LRN:

$519.08M

CSWI:

$167.09M

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 51.51%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -7.82%.

LRN

С начала года

51.51%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

54.89%

1 год

124.78%

3 года

62.13%

5 лет

45.62%

10 лет

27.34%

CSWI

С начала года

-7.82%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-21.92%

1 год

30.64%

3 года

45.98%

5 лет

38.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

CSW Industrials, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRN и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг риск-скорректированной доходности LRN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRN c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа CSWI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и CSWI

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

TTM202420232022202120202019
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.30%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%

Просадки

Сравнение просадок LRN и CSWI

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и CSWI

Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с CSW Industrials, Inc. (CSWI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRN и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
613.38M
193.65M
(LRN) Общая выручка
(CSWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRN и CSWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stride, Inc. и CSW Industrials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
40.6%
41.4%
(LRN) Валовая рентабельность
(CSWI) Валовая рентабельность
LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.29M при выручке в 613.38M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

CSWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.11M при выручке в 193.65M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 130.79M при выручке в 613.38M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

CSWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 193.65M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.35M при выручке в 613.38M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

CSWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSW Industrials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.95M при выручке в 193.65M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.