Сравнение LRCX с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или TXN.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и TXN
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 26.65% против 17.29% соответственно.
LRCX
-5.97%
0.18%
-23.30%
2.93%
24.41%
26.65%
TXN
19.59%
2.85%
1.78%
32.43%
14.29%
17.29%
Фундаментальные показатели
| LRCX | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.13B | $180.79B |
| EPS | $3.09 | $5.39 |
| Цена/прибыль | 22.67 | 36.77 |
| PEG коэффициент | 1.35 | 3.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.59B | $15.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.42B | $9.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.00B | $7.60B |
Основные характеристики
| LRCX | TXN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 0.24 | 7.52 |
| Индекс Язвы | 18.07% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 42.27% | 27.47% |
| Макс. просадка | -87.91% | -85.81% |
| Текущая просадка | -34.93% | -10.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LRCX и TXN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRCX c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и TXN
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TXN в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 1.13% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.65% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и TXN
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и TXN
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности