Сравнение LRCU с GEVG
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 234.92%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
LRCU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 71.41%
- С начала года
- 234.92%
- 6 месяцев
- 277.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 234.92% | 8.18% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between LRCU and GEVG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LRCU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.66 | 2.17 | +11.49 |
Просадки
Сравнение просадок LRCU и GEVG
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -33.81% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.62% | +32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -9.25% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.47% | 96.61% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.47% | 96.61% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.47% | 96.61% | +12.86% |
Сравнение комиссий LRCU и GEVG
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и GEVG
Ни LRCU, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LRCU and GEVG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
LRCU and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор