PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNG с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNG и NKE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LNG с NKE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или NKE.

Доходность

Сравнение доходности LNG и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.86

NKE:

-0.83

Коэф-т Сортино

LNG:

2.28

NKE:

-0.95

Коэф-т Омега

LNG:

1.33

NKE:

0.85

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.41

NKE:

-0.48

Коэф-т Мартина

LNG:

7.36

NKE:

-1.37

Индекс Язвы

LNG:

7.22%

NKE:

24.07%

Дневная вол-ть

LNG:

29.16%

NKE:

41.22%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

LNG:

-6.16%

NKE:

-64.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$52.56B

NKE:

$90.69B

EPS

LNG:

$13.94

NKE:

$2.97

Коэффициент P/E

LNG:

17.00

NKE:

20.40

Коэффициент PEG

LNG:

2.34

NKE:

6.59

Коэффициент P/S

LNG:

3.14

NKE:

1.90

Коэффициент P/B

LNG:

9.42

NKE:

6.38

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$16.89B

NKE:

$35.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$9.22B

NKE:

$15.32B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$7.31B

NKE:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -19.52%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 12.78% против 2.90% соответственно.

LNG

С начала года

10.78%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

6.26%

1 год

51.60%

3 года

21.30%

5 лет

40.88%

10 лет

12.78%

NKE

С начала года

-19.52%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-35.06%

3 года

-18.95%

5 лет

-8.23%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

NIKE, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и NKE

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NKE в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.54%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок LNG и NKE

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и NKE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и NKE

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 5.16%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
5.44B
11.27B
(LNG) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
34.4%
41.5%
(LNG) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 5.44B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 961.00M при выручке в 5.44B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 5.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.