PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNG с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с MAR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или MAR.

Корреляция

Корреляция между LNG и MAR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNG и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,864.71%
2,544.50%
LNG
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.59

MAR:

0.02

Коэф-т Сортино

LNG:

2.05

MAR:

0.22

Коэф-т Омега

LNG:

1.29

MAR:

1.03

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.09

MAR:

0.02

Коэф-т Мартина

LNG:

6.74

MAR:

0.05

Индекс Язвы

LNG:

6.85%

MAR:

10.20%

Дневная вол-ть

LNG:

29.13%

MAR:

27.80%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

LNG:

-8.22%

MAR:

-22.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$51.20B

MAR:

$63.28B

EPS

LNG:

$14.10

MAR:

$8.69

Коэффициент P/E

LNG:

16.18

MAR:

26.44

Коэффициент PEG

LNG:

2.03

MAR:

1.34

Коэффициент P/S

LNG:

3.31

MAR:

9.56

Коэффициент P/B

LNG:

8.92

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$11.45B

MAR:

$19.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$7.35B

MAR:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$3.65B

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью -15.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LNG имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции MAR немного впереди с 12.37%.

LNG

С начала года

8.35%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

25.22%

1 год

49.02%

5 лет

42.04%

10 лет

12.23%

MAR

С начала года

-15.11%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

-8.94%

1 год

-2.22%

5 лет

24.77%

10 лет

12.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNG: 1.59
MAR: 0.02
Коэффициент Сортино LNG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNG: 2.05
MAR: 0.22
Коэффициент Омега LNG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNG: 1.29
MAR: 1.03
Коэффициент Кальмара LNG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNG: 2.09
MAR: 0.02
Коэффициент Мартина LNG, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNG: 6.74
MAR: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MAR равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.02
LNG
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и MAR

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MAR в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.81%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок LNG и MAR

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-22.22%
LNG
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и MAR

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Marriott International, Inc. (MAR) имеют волатильность 16.83% и 16.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
16.38%
LNG
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию