PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMT с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMT с MO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LMT) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMT или MO.

Корреляция

Корреляция между LMT и MO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMT и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.12

MO:

1.93

Коэф-т Сортино

LMT:

0.24

MO:

2.90

Коэф-т Омега

LMT:

1.04

MO:

1.38

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.05

MO:

3.83

Коэф-т Мартина

LMT:

0.09

MO:

8.97

Индекс Язвы

LMT:

16.06%

MO:

4.39%

Дневная вол-ть

LMT:

23.45%

MO:

19.31%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

LMT:

-23.28%

MO:

-4.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$108.98B

MO:

$95.12B

EPS

LMT:

$23.18

MO:

$5.94

Коэффициент P/E

LMT:

20.07

MO:

9.48

Коэффициент PEG

LMT:

1.63

MO:

4.01

Коэффициент P/S

LMT:

1.52

MO:

4.70

Коэффициент P/B

LMT:

15.75

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$71.81B

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.35B

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$9.08B

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.19% против 7.90% соответственно.

LMT

С начала года

-3.57%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-12.52%

1 год

2.86%

5 лет

8.14%

10 лет

12.19%

MO

С начала года

13.03%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

8.78%

1 год

36.93%

5 лет

18.89%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и MO

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MO в 6.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.77%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
MO
Altria Group, Inc.		6.96%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок LMT и MO

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и MO

Lockheed Martin Corporation (LMT) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.01% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.96B
5.26B
(LMT) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
12.9%
75.9%
(LMT) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 17.96B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 17.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 17.96B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.