PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с DAL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или DAL.

Корреляция

Корреляция между LMB и DAL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LMB и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.59%
30.05%
LMB
DAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

1.95

DAL:

-0.31

Коэф-т Сортино

LMB:

2.58

DAL:

-0.17

Коэф-т Омега

LMB:

1.30

DAL:

0.98

Коэф-т Кальмара

LMB:

3.46

DAL:

-0.31

Коэф-т Мартина

LMB:

9.48

DAL:

-0.84

Индекс Язвы

LMB:

12.64%

DAL:

17.46%

Дневная вол-ть

LMB:

61.67%

DAL:

46.89%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

LMB:

-11.93%

DAL:

-39.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.09B

DAL:

$27.44B

EPS

LMB:

$2.57

DAL:

$5.64

Коэффициент P/E

LMB:

36.09

DAL:

7.37

Коэффициент PEG

LMB:

2.29

DAL:

39.29

Коэффициент P/S

LMB:

2.09

DAL:

0.44

Коэффициент P/B

LMB:

7.03

DAL:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

DAL:

$61.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

DAL:

$14.95B

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

DAL:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DAL с доходностью -31.11%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 27.91% против 0.50% соответственно.

LMB

С начала года

8.44%

1 месяц

21.64%

6 месяцев

20.23%

1 год

108.68%

5 лет

98.91%

10 лет

27.91%

DAL

С начала года

-31.11%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-22.98%

1 год

-15.81%

5 лет

11.76%

10 лет

0.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и DAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMB, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMB: 1.95
DAL: -0.31
Коэффициент Сортино LMB, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMB: 2.58
DAL: -0.17
Коэффициент Омега LMB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMB: 1.30
DAL: 0.98
Коэффициент Кальмара LMB, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMB: 3.46
DAL: -0.31
Коэффициент Мартина LMB, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMB: 9.48
DAL: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DAL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
-0.31
LMB
DAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и DAL

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.32%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок LMB и DAL

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, примерно равная максимальной просадке DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-39.64%
LMB
DAL

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и DAL

Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 17.82%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 29.52%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.82%
29.52%
LMB
DAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию