PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с DAL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или DAL.

Корреляция

Корреляция между LMB и DAL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMB и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

2.59

DAL:

-0.04

Коэф-т Сортино

LMB:

2.93

DAL:

0.28

Коэф-т Омега

LMB:

1.35

DAL:

1.03

Коэф-т Кальмара

LMB:

4.32

DAL:

-0.06

Коэф-т Мартина

LMB:

11.77

DAL:

-0.15

Индекс Язвы

LMB:

12.69%

DAL:

19.20%

Дневная вол-ть

LMB:

62.19%

DAL:

48.43%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

LMB:

0.00%

DAL:

-25.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.42B

DAL:

$32.83B

EPS

LMB:

$2.78

DAL:

$5.64

Коэффициент P/E

LMB:

44.08

DAL:

8.91

Коэффициент PEG

LMB:

2.29

DAL:

39.29

Коэффициент P/S

LMB:

2.67

DAL:

0.53

Коэффициент P/B

LMB:

8.84

DAL:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$532.91M

DAL:

$61.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$148.88M

DAL:

$15.46B

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$52.17M

DAL:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 46.31%, что значительно выше, чем у DAL с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 31.89% против 2.22% соответственно.

LMB

С начала года

46.31%

1 месяц

46.96%

6 месяцев

35.90%

1 год

158.79%

5 лет

116.59%

10 лет

31.89%

DAL

С начала года

-15.38%

1 месяц

25.82%

6 месяцев

-20.10%

1 год

-1.88%

5 лет

22.12%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и DAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DAL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и DAL

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.18%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок LMB и DAL

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, примерно равная максимальной просадке DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и DAL

Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
133.11M
14.04B
(LMB) Общая выручка
(DAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMB и DAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limbach Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
27.6%
21.5%
(LMB) Валовая рентабельность
(DAL) Валовая рентабельность
LMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.72M при выручке в 133.11M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.01B при выручке в 14.04B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

LMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.91M при выручке в 133.11M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.00M при выручке в 14.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

LMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.21M при выручке в 133.11M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00M при выручке в 14.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.