Сравнение LMB с CBOE

С начала года, LMB показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 30.01% против 12.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.