Сравнение LGAP.L с HTWG.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while HTWG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs -1.23%/yr for HTWG.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for HTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и HTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как HTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у HTWG.L с доходностью 24.33%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
HTWG.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 51.78%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGAP.L и HTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | -1.21% |
HTWG.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 24.33% | 40.54% | -8.27% | -3.67% | -37.07% | -31.56% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and HTWG.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between LGAP.L and HTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. HTWG.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
HTWG.L
Сравнение LGAP.L c HTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | HTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.16 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.67 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и HTWG.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки HTWG.L в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и HTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -67.81% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -23.82% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -32.66% | +13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -59.41% | +35.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -33.50% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -47.91% | +40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 7.75% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и HTWG.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.28%, в то время как у L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 11.87% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 23.28% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 32.26% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 29.09% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 29.13% | -9.87% |
Сравнение комиссий LGAP.L и HTWG.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HTWG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и HTWG.L
Ни LGAP.L, ни HTWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and HTWG.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for HTWG.L.
LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while HTWG.L is Alternative Energy Equities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.49% for HTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и HTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор